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国产 10月18日基金净值:中银证券安汇三年定开债最新净值1.0073


发布日期:2024-10-21 18:18    点击次数:152


国产 10月18日基金净值:中银证券安汇三年定开债最新净值1.0073

本站音问,10月18日,中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.0073元,累计净值为1.1343元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.89%,近3个月高涨0.81%,近6个月高涨1.4%国产,近1年高涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金国产,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比149.26%,现款占净值比1.15%。

该基金的基金司理为曹张琪,曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬金14.19%。

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