ady映画 12月20日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1951,涨0.03%
证券之星音信,12月20日,泰康安惠纯债债券A最新单元净值为1.1951元,累计净值为1.3219元,较前一往将来飞腾0.03%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.72%,亚州色图近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾1.49%,近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
尤物皇后泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比104.51%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为任翀,任翀于2016年12月26日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报告34.77%。
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