南边惠享肃肃添利债券型证券投资基金         托管公约  基金经管东说念主：南边基金经管股份有限公司  基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                                          目           录   鉴于南边基金经管股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的股份有限 公司，按照联系法律法例的规定具备担任基金经管东说念主的经验和智商，拟召募刊行南边惠享稳 健添利债券型证券投资基金；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照 联系法律法例的规定具备担任基金托管东说念主的经验和智商；   鉴于南边基金经管股份有限公司拟担任南边惠享肃肃添利债券型证券投资基金的基金 经管东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任南边惠享肃肃添利债券型证券投资基金的基金托 管东说念主；   为明确南边惠享肃肃添利债券型证券投资基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主之间的权力 义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，《南边惠享肃肃添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)中界说的术语在用于本托管公约时应具有调换的含义；若有抵拒应以基金合同为准， 并依其条目解释。             第一部分         基金托管公约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称呼：南边基金经管股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督经管委员会证监基字19984 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：3.6172 亿元东说念主民币   存续时期：合手续谋略   谋略边界：基金经管业务、发起缔造基金及中国证券监督经管委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复200913 号   注册老本：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续时期：合手续谋略   谋略边界：摄取公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证做事及担 保；代理收付款项；提供看守箱做事；代理资金清理；种种汇兑业务；代理战略性银行、外 国政府和国外金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或投入银团贷款；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访谒、盘问、见证业务； 企业、个东说念主财务参谋人做事；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务； 代理灵通式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍家具交易业务；经国 务院银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。     第二部分     基金托管公约的依据、主义和原则   （一）签订托管公约的依据   本公约依据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公开召募证券投资基金运作经管办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管规定》（以下简称“                            《流动性风险经管规定》”）等 关连法律、法例(以下简称“法律法例”)、基金合同过火他关连规定制订。   （二）签订托管公约的主义   本公约的主义是明确基金经管东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的看守、投资运作、净值 谋略、收益分派、信息败露及互相监督等联系事宜中的权力义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   （三）签订托管公约的原则   基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、浑朴信用、充分保护基金投资者正当权益的原 则，经协商一致，签订本公约。  第三部分     基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关连法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资边界、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔步骤的，基金经管东说念主应按照基金 托管东说念主要求的花样提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用联系时期系统，对基 金实质投资是否合适基金合同对于证券选拔步骤的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监 会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖 的规定边界内的香港聚积交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章发 行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场所政府债券、可退换债券、可交换债券过火他 经中国证监会允许投资的债券）、钞票复古证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、定 期进款过火他银行进款）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币商场器具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会联系规定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在实验适应关节后，可 以将其纳入投资边界，并可依据届时有用的法律法例当令合理地妥洽投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金 投资于股票（含存托凭证）、可退换债券和可交换债券的比例测度不特出基金钞票的 20%（其 中港股通股票投资比例不得特出股票钞票的 50%）。   每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期 日在一年以内的政府债券的比例测度不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的投资比例扫尾，基金经管东说念主在实验适应关节 后，不错妥洽上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关连法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和妥洽期限进行监督：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于股票（含存 托凭证）、可退换债券和可交换债券的比例测度不特出基金钞票的 20%（其中港股通股票投 资比例不得特出股票钞票的 50%）；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例测度不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并谋略），其市值不特出基金钞票 净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主宰理的、且由本基金托管东说念主托管的一齐基金合手有一家公司刊行的证 券（A 股和 H 股合并谋略），不特出该证券的 10%，透顶按照关连指数的组成比例进行证券投 资的基金品种不错不受此条目规定的比例扫尾；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的种种钞票复古证券的比例，不得特出基金钞票净 值的 10%；   （6）本基金合手有的一齐钞票复古证券，其市值不得特出基金钞票净值的 20%；   （7）本基金合手有的兼并（指兼并信用级别）钞票复古证券的比例，不得特出该钞票支 合手证券边界的 10%；   （8）本基金经管东说念主宰理的、且由本基金托管东说念主托管的一齐基金投资于兼并原始权益东说念主 的种种钞票复古证券，不得特出其种种钞票复古证券测度边界的 10%；   （9）本基金经管东说念主宰理的、且由本基金托管东说念主托管的一齐灵通式基金合手有一家上市公 司刊行的可畅达股票，不得特出该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管东说念主宰理的、且由 本基金托管东说念主托管的一齐投资组合合手有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得特出该上市公 司可畅达股票的 30%；透顶按照关连指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证 监会认定的突出投资组合可不受前述比例扫尾；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值测度不得特出该基金钞票净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东说念主之外的要素以至基金不符 合该比例扫尾的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资边界保合手一致；   （12）在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得特出基金钞票净值的 15%； 在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得特出基金合手有的债券总市值的 30%； 本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，测度（轧差谋略）应当合适基金合同对于债券投资比例的关连约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得特出上一交易日基金钞票净值的 30%；   （13）本基金不合手有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，本基金合手有的信用繁衍品名 义本金不得特出本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得合手有合约类信用繁衍 品；因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金经管东说念主之外的要素以至 基金不合适前述所规定比例扫尾的，基金经管东说念主应在 3 个月之内进行妥洽；   （14）本基金投资于兼并信用保护卖方种种信用繁衍品口头本金测度不得特出基金钞票 净值的 10%；因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金经管东说念主之外的 要素以至基金不合适前述所规定比例扫尾的，基金经管东说念主应在 3 个月之内进行妥洽；   （15）本基金钞票总值不特出基金钞票净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例扫尾依照内地上市交易的股票实验；   （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资扫尾。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券 刊行东说念主合并、基金边界变动等基金经管东说念主之外的要素以至基金投资比例不合适上述规定投资 比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行妥洽，但中国证监会规定的突出情形除外。 法律法例另有规定的，从其规定。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关连约定。在上述时期内，本基金的投资边界、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起启动。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例扫尾进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法例或监管部门取消上述扫尾，如适用于本基金，基金经管东说念主在实验适应关节后，则本 基金投资不再受联系扫尾。   基金托管东说念主对基金投资的监督和检讨自基金合同奏效之日起启动。   （三）基金托管东说念主根据关连法律法例的规定及基金合同的约定，对本公约第十五条第九 项基金投资干预行动进行监督。   根据法律法例关连基金从事的关联交易的规定，基金经管东说念主和基金托管东说念主应事前互相提 供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他首要锋利关系的公司名单过火更新，并以双 方约定的状貌提交，确保所提供的关联交易名单的着实性、无缺性、全面性。基金经管东说念主有 牵扯看守着实、无缺、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金经管 东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时阐述已知名单的变更。要是基金托管东说念主在运作 中严格衔命了监督历程，基金经管东说念主仍非法进行关联交易，并酿成基金钞票亏损的，由基金 经管东说念主承担牵扯，基金托管东说念主有权向中国证监会讲述。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实质适度东说念主或者 与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当合适基金的投资主义和投资策略，衔命合手有东说念主利益优先原则，注意利益浮松，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱实验。联系交易必须事前得到基金 托管东说念主的承诺，并按法律法例给予败露。首要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经 过三分之二以上的寥寂董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据关连法律法例的规定及基金合同的约定，对基金经管东说念主参与银 行间债券商场进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经厚重选拔的、 本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算状貌。基 金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金管 理东说念主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单进行更新，如基金经管东说念主根据商场情况需要 临时妥洽银行间债券商场交易敌手名单，应向基金托管东说念主讲明原理，在与交易敌手发生交易 前 3 个使命日内与基金托管东说念主协商处分。基金经管东说念主收到基金托管东说念主书面阐述后，被阐述调 整的名单启动奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照公约进行结算。基金经管东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券商场的交易法律解释 进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同实验情况进行监督，但不承担交 易敌手不实验合同酿成的亏损。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照事前约定的交易 敌手或交易状貌进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何损成仇牵扯。   （五）基金托管东说念主根据关连法律法例的规定及基金合同的约定，对基金经管东说念主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金经管东说念主应根据法律法例的规定及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎选拔进款银行，作念好风险适度；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东说念主根据关连法律法例的规定及基金合同的约定，对基金钞票净值谋略、 种种基金份额的基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分 配、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   要是基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将子虚的事迹推崇数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何牵扯，并将在发现后立即讲述中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据关连法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资畅达受限证 券进行监督。 关问题的陈说》等关连法律法例规定。 开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布重 大音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等畅达受限 证券。 轨制、流动性风险适度预案等法则轨制。基金经管东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险适度轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述法则轨制须经基金经管东说念主董事会批准。上述法则轨制经董事默契过之后，基金经管东说念主应当 将上述法则轨制以及董事会批准上述法则轨制的决议提交给基金托管东说念主。 畅达受限证券的联系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲明注解文献复印件、基金经管东说念主与承销商签订的 销售公约复印件、缴款陈评话、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时候文献等。基金经管东说念主应保证上述信息的着实、无缺。 化导致基金经管东说念主的具体投资行动可能对基金财产酿成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金 经管东说念主对该风险的摒除或注意措施进行补充和整改，并作念出版面讲明。不然，基金托管东说念主经 事前书面奉告基金经管东说念主，有权拒却实验其关连指示。因拒却实验该指示酿成基金财产亏损 的，基金托管东说念主不承担任何牵扯，并有权讲述中国证监会。 或者往常查询。因基金经管东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成基金财产的亏损或基 金托管东说念主无法安全看守基金财产的牵扯与亏损，由基金经管东说念主承担。 数据，导致基金托管东说念主不成实验托管东说念主职责的，基金经管东说念主应照章承担相应法律成果。除基 金托管东说念主未能依据基金合同及本公约实验职责外，因投资畅达受限证券产生的亏损，基金托 管东说念主按照本公约实验监督职责后不承担上述亏损。  （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或实质投资运作中违背法律法 规和基金合同的规定，应实时以书面体式陈说基金经管东说念主限期转换。基金经管东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到陈说后应鄙人一使命日前实时查对并以书 面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明非法原因及转换 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内， 基金托管东说念主有权随时对陈说县项 进行复查， 督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主陈说的非法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易关节照旧奏效的 投资指示违背法律、行政法例和其他关连规定，或者违背基金合同约定的，应当立即陈说基 金经管东说念主，并讲述中国证监会。   （九）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管协 议对基金业务实验核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金经管东说念主应在规定时候内恢复并 改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会 报送基金监督讲述的事项，基金经管东说念主应积极配合提供联统共据云尔和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要非法行动，应实时讲述中国证监会，同期通 知基金经管东说念主限期转换，并将转换扫尾讲述中国证监会。基金经管东说念主无正直原理，拒却、阻 挠对方根据本公约规定专揽监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额合手有 东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所办法后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合扫尾、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施关节、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募讲明书的规定。    第四部分    基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主实验托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金经管东说念主谋略的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理清理交收、联系信息败露 和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、 未实验或无故蔓延实验基金经管东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违背《基金法》、基 金合同、本公约过火他关连规定时，应实时以书面体式陈说基金托管东说念主限期转换。基金托管 东说念主收到陈说后应鄙人一使命日前实时查对并以书面体式给基金经管东说念主发出回函，讲明非法原 因及转换期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金经管东说念主有权随时对 陈说县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动， 包括但不限于：提交联系云尔以供基金经管东说念主核查托管财产的无缺性和着实性，在规定时候 内恢复基金经管东说念主并改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有首要非法行动，应实时讲述中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期转换，并将转换扫尾讲述中国证监会。基金托管东说念主无正直原理，拒却、阻 挠对方根据本公约规定专揽监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金经管东说念主提议警告仍不改正的，基金经管东说念主应讲述中国证监会。            第五部分      基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产。 如有突出情况两边可另行协商处分。 期并陈说基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时陈说基金管 理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成亏损的，基金托管东说念主对此不承担任何牵扯。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 专户。该账户由基金经管东说念主开立并经管。 合手有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关连规定后，基金经管东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在规定时候内，礼聘合适《证券法》 规定的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由投入验资的 2 名或 2 名以 上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和经管 经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。本 基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行动。 钞票的支付。   （四）基金证券账户的开立和经管 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 经管东说念主不得出借或未经对方承诺私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限牵扯公司的一级法东说念主清理使命，基金 经管东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限牵扯公司的规定实验。 由基金经管东说念主负责。 账户的开设、使用的，按关连规定开设、使用并经管；若无联系规定，则基金托管东说念主应当比 照并顺从上述对于账户开设、使用的规定。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限牵扯公司、 银行间商场清理所股份有限公司的关连规定，以基金的口头在中央国债登记结算有限牵扯公 司、银行间商场清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场 债券的结算。基金经管东说念主代表基金签订寰球银行间债券商场债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和经管 经管东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关连法律解释使用并经管。   （七）基金财产投资的关连有价凭证等的看守   基金财产投资的关连什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 看守，看守凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主 的指示办理。属于基金托管东说念主实质有用适度下的什物证券在基金托管东说念主看守时期的损坏、灭 失，由此产生的牵扯应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主之外机构实质有用适度的证券不 承担看守牵扯。   （八）与基金财产关连的首要合同的看守   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金关连的首要合同的原件分别由基金经管东说念主、基 金托管东说念主看守。除公约另有规定外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金关连的首要合同期应 保证基金一方合手有两份以上的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份蓝本的原 件。首要合同的看守期限不少于法律法例规定的最低年限。          第六部分     指示的发送、阐述及实验   基金经管东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项收付指示，基金 托管东说念主实验基金经管东说念主的指示、办理基金名下的资金交游等关连事项。基金经管东说念主发送指示 应领受电子指示或传真或两边共同阐述的状貌。   （一）电子指示状貌总体约定 东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送电子指示。 办理联系业务，不会否定其向基金托管东说念主发出的电子指示的服从。凡同期通过客户文凭和密 码认证的电子指示，均视作基金经管东说念主所为，由此导致的一切成果由基金经管东说念主承担。 毒软件、装置系统安全补丁等合理措施；树立安全性较高的密码，幸免使用节略密码或容易 被他东说念主猜到的密码等；妥善看守客户文凭及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码流露等 情况，应实时陈说基金托管东说念主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前酿成的 一切成果，由基金经管东说念主承担。   当电子指示无法往常发送时，两边按传真状貌办理联系业务。   （二）基金经管东说念主对传真状貌发送指示东说念主员的书面授权 鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主细目基金经管东说念主所发送指示口头一致性的独一依据。基金经管 东说念主向基金托管东说念主发送授权文献后，应实时电话阐述，以保证基金托管东说念主实时查收。 基金经管东说念主应与发送传真后三个使命日内将授权文献原件投递基金托管东说念主，若基金托管东说念主收 到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。 操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏。   （三）指示的内容 划拨指示等。 账户云尔等，并加盖预留印鉴。   （四）指示的发送、阐述及实验的时候和关节   基金经管东说念主发送指示应领受加密传真状貌或其他基金经管东说念主和基金托管东说念主两边书面共 同阐述的状貌。   基金经管东说念主应按照法律法例和基金合同的规定，在其正当的谋略权限和交易权限内发 送指示。   指示发出后，基金经管东说念主应实时以电话状貌向基金托管东说念主阐述。   基金经管东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主实验指示留出至少 2 个使命小时。由基金 经管东说念主的原因酿成的指示传输不足时、未能留出奢靡的划款时候，未准备奢靡资金，以至资 金未能实时到账所酿成的亏损由基金经管东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金经管东说念主的指示，恢复基金经管东说念主的指示阐述电话。指 令到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金经管东说念主提供的授权文献进行口头相符 的体式审查，实时审慎考据关连内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的着实性不承担牵扯。如有 疑问必须实时陈说基金经管东说念主。   基金托管东说念主对指示考据后，应实时实验。   基金经管东说念主应确保基金托管东说念主在实验指示时，基金托管资金账户有奢靡的资金余额， 不然基金托管东说念主可不予实验，但应实时陈说基金经管东说念主，由基金经管东说念主审核、查明原因，确 认此交易指示无效。在实时陈说后，基金托管东说念主不承担因未实验该指示酿成亏损的牵扯。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金经管东说念主必须实时将指示发送至基金托管东说念主 并进行电话阐述，为基金托管东说念主预留充足的指示处理时候。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予实验，基金经管东说念主阐述该指示不予 取消的，资金备足并以陈说基金托管东说念主的时候视为指示收到时候，因账户资金余额不足导致 的投资亏损不由基金托管东说念主承担。   （五）基金经管东说念主发送造作指示的情形和处理关节   基金托管东说念主发现指示造作，指示基金经管东说念主改正后再给予实验，若由此酿成的延误损 失由基金经管东说念主承担。   （六）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却实验指示的情形和处理关节   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违背法律、行政法例和其他关连规定，或者违背 基金合同约定的，应当拒却实验，实时陈说基金经管东说念主。   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易关节照旧奏效的指示违背法律、行政法例和其 他关连规定，或者违背基金合同约定的，应当实时陈说基金经管东说念主，由此酿成的亏损由基金 经管东说念主承担。   （七）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示实验的处理方法   基金托管东说念主由于其本身原因未能实验或造作实验基金经管东说念主指示以至本基金的利益受 到毁伤，应在发现后，实时采取措施给予弥补，给基金份额合手有东说念主、基金财产或基金经管东说念主 酿成亏损的，对由此酿成的径直经济亏损负抵偿牵扯。   （八）授权陈说的变更 托管东说念主。基金经管东说念主需提供书面的变更授权陈说文献，在加盖公章后以传真状貌或以两边约 定的其他状貌发送给基金托管东说念主，同期以电话体式向基金托管东说念主阐述。变更授权陈说文献在 基金托管东说念主收到联系文献传真件和基金经管东说念主的电话阐述时奏效。基金经管东说念主在而后三个工 作日内将变更授权陈说文献原件送交基金托管东说念主。若原件与传真件不一致，以传真件为准。 传真状貌发送基金经管东说念主。基金托管东说念主蜕变接收基金经管东说念主指示的东说念主员及揣度状貌自基金管 理东说念主电话阐述后奏效。   （九）其他事项 内容相符进行口头一致性检讨，如发现问题，应实时陈说基金经管东说念主。 规、本公约的规定实验基金经管东说念主指示而引起的任何可能发生的亏损，基金托管东说念主不承担任 何牵扯。 按照本部分的规定或其他基金经管东说念主和基金托管东说念主两边书面共同阐述的状貌实验。             第七部分   交易及清理交收安排   （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货谋略机构   基金经管东说念主应瞎想选拔代理证券买卖的证券谋略机构的步骤和关节。基金经管东说念主负责 选拔代理本基金证券买卖的证券谋略机构，使用其交易单元行为基金的交易单元。基金经管 东说念主和被选中的证券谋略机构签订托福公约，由基金经管东说念主提前陈说基金托管东说念主。基金经管东说念主 应根据关连规定，在基金的中期讲述和年度讲述中将所选证券谋略机构的关连情况、基金通 过该证券谋略机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给予败露，并将上述情况 及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面体式陈说基金托 管东说念主。因联系法律法例或交易法律解释的修改带来的变化以届时有用的法律法例和联系交易法律解释 为准。   基金经管东说念主负责选拔代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的 交易成交扫尾具体办理。   要是因为基金托管东说念主本身原因在清理上酿成基金钞票的亏损，应由基金托管东说念主负责赔 偿基金的亏损；要是因为基金经管东说念主未事前陈说基金托管东说念主增多交易单元，以至基金托管东说念主 接收数据不无缺，酿成清理差错的牵扯由基金经管东说念主承担；要是因为基金经管东说念主未事前陈说 需要单独结算的交易，酿成基金财产亏损的由基金经管东说念主承担；要是由于基金经管东说念主违背法 律法例、交易法律解释的规定进行超买、超卖等原因酿成基金投资清理繁难和风险，基金托管东说念主 发现后应立即陈说基金经管东说念主，由基金经管东说念主负责处分，由此给基金酿成的亏损由基金经管 东说念主承担。   基金经管东说念主应采取合理措施，确保在 T+1 日 12:00 之前有奢靡的资金头寸用于中国证 券登记结算有限牵扯公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金经管东说念主应保证基金托管东说念主在实验基金经管东说念主发送的划款指示时，基金托管资金账 户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金经管 东说念主发送的划款指示，但应实时陈说基金经管东说念主。基金经管东说念主在发送划款指示时应充分探究基 金托管东说念主的划款处理时候。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主合适法 律法例、基金合同、本公约的指示不得拖延或拒却实验。   （1）交易记录的查对   基金经管东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外败露净值之前，必须保证 本日通盘实质交易记录与基金司帐账簿上的交易记录透顶一致。要是实质交易记录与司帐账 簿记录不一致，酿成基金司帐核算不无缺或不着实，由此给基金酿成的亏损由基金经管东说念主承 担。      （2）资金账主义查对      资金账目按日核实，账实相符。      （3）证券账主义查对      基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易实现后证券账户中证 券的种类和数目与基金司帐账簿中的记录一致。      （4）什物券账目      什物券账目，每月月末联系各方进行账实查对。      （三）基金申购、赎回及退换业务处理的基本规定 东说念主。基金经管东说念主打发传递的申购、赎回、退换灵通式基金的数据着实性负责。 发送前一灵通日上述关连数据，并保证联统共据的准确、无缺。 奏效的纸制清理汇总表)，如因多样原因，该系统无法往常发送，两边可协商处分处理状貌。 基金经管东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关连规定保存。      为平静申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东说念主开立资金清理的专用账户， 该账户由注册登记机构经管。      （四）灵通式基金申购、赎回和基金退换的资金清理      基金申购、赎回等款项领受轧差交收的结算状貌。      要是当日基金为净应收款，基金经管东说念主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划 往钞票托管专户。      基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时陈说基金经管 东说念主划付，由此产生的牵扯应由基金经管东说念主承担。      要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金经管东说念主的指示实时进行划付。要是 指示接收时，账户余额不足支付，以账户足额时候为指示接收时候。因基金托管资金账户没 有奢靡的资金，导致基金托管东说念主不成按时拨付，如系基金经管东说念主的原因酿成，牵扯由基金管 理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。      （五）基金融资、融券      如本基金按国度关连规定进行融资、融券时，基金托管东说念主应为基金融资、融券提供必 要的协助。         第八部分    基金钞票净值谋略和司帐核算   （一）基金钞票净值的谋略及复核关节   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的净钞票值。   某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金钞票净值除以该类别当日 基金份额的余额数目谋略，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错 缔造大额赎回情形下的净值精度救急妥洽机制。国度另有规定的，从其规定。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行阐述同能引起基金份额净 值剧烈波动的，为爱护基金份额合手有东说念主利益，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错临 时增多基金份额净值的保留位数并以此进行阐述，并在阐述完成后给予规复，具体保留位数 以届时公告为准。   每个估值日谋略基金钞票净值及种种基金份额的基金份额净值，并按规定公告。   基金经管东说念主每估值日对基金钞票进行估值后，将种种基金份额的基金份额净值扫尾发送 基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主依据基金合同和联系法律法例的规定 对外公布。   （二）基金钞票估值方法和突出情形的处理   基金所领有的股票、债券、钞票复古证券和银行进款本息、应收款项、金融繁衍品、其 他投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价 格的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考不异投资品种的现行市价及 首要变化要素，妥洽最近交易市价，细目公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的钞票复古证券，领受估值时期细目公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值； 活跃商场上未经妥洽的报价行为估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，打发商场报价进行妥洽以阐述估值日的公允价值；对于不存在商场行动或市 场行动很少的情况下，应领受估值时期细目其公允价值。   （2）处于未上市时期的有价证券应分辩如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司鼓动公开辟售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监管机构或行业协会关连规定细目公 允价值。   （3）对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不 存在泄漏互异，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）兼并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选用的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资国债期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交易日结算价估值。   （7）信用繁衍品的估值   基金经管东说念主不错托福中国证券投资基金业协会引入的估值基准做事机构提供估值做事， 基金经管东说念主照章应当承担的估值牵扯不因托福而免除。基金经管东说念主和估值基准做事机构不错 勾通讯用繁衍品条目瞎想、数据可公开性等要素，就估值做事的做事边界、状貌等进行个性 化约定。对质券交易所或银行间商场上交易的凭证类信用繁衍品，根据以下原则细目公允价 值：   对于存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经妥洽的报价行为计量日的公允价值； 对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对商场报价进行妥洽以阐述计量 日的公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应当领受估值时期细目其公 允价值。   （8）估值谋略中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票实验。   （10）如有可信凭据标明按原有方法进行估值不成客不雅反馈上述钞票或欠债公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。具体处理原则与操作法式衔命联系法律法例以及监管部门、自律组织的规定。   （12）联系法律法例以及监管部门、自律法律解释另有规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、关节及联系法 律法例的规定或者未能充分爱护基金份额合手有东说念主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据关连法律法例，基金钞票净值谋略和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金司帐牵扯方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关连的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的办法，按照基金经管东说念主对基金净值信息的谋略 扫尾对外给予公布。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（10）项进行估值时，所酿成的谬误不 行为基金钞票估值造作处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司及进款银行品级三方 机构公司发送的数据造作，或国度司帐战略变更、商场法律解释变更等非基金经管东说念主与基金托管 东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然照旧采取必要、适应、合理的措施进行检讨，但未能 发现造作的，由此酿成的基金钞票估值造作，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿牵扯。但基 金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或摒除由此酿成的影响。   （三）基金估值造作的处理状貌   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适应、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为基金份额净值 造作。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主本身的舛错酿成估值造作，导致其他当事东说念主遭遇亏损的，舛错的牵扯东说念主应当对由于该 估值造作遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直亏损按下述“估值造作处理原则”给予抵偿， 承担抵偿牵扯。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：云尔陈诉差错、数据传输差错、数据谋略差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平不 能预思、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述规定实验。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易云尔灭失或被造作处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿牵扯，但因该差错取得不妥得利确当事东说念主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主酿成亏损机，估值造作牵扯方应实时互助各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作牵扯方承担；由于估值造作牵扯方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主酿成亏损的，由估值造作牵扯方对径直亏损承担抵偿 牵扯；若估值造作牵扯方照旧积极互助，况且有协助义务确当事东说念主有奢靡的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿牵扯。估值造作牵扯方打发更正的情况向关连当事东说念主进行确 认，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的牵扯方对关连当事东说念主的径直亏损负责，不合波折亏损负责，况且仅对 估值造作的关连径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值造作 牵扯方仍打发估值造作负责。要是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不一齐返还不妥得利 酿成其他当事东说念主的利益亏损(“受损方”)，则估值造作牵扯方应抵偿受损方的亏损，并在其 支付的抵偿金额的边界内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权力；要是赢得 不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿 额加上照旧赢得的不妥得利返还的总额特出其实质亏损的差额部分支付给估值造作牵扯方。   （4）估值造作妥洽领受尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的状貌。   估值造作被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的关节如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因细目 估值造作的牵扯方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作酿成的亏损进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的牵扯方进行更正和抵偿 亏损；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向关连当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值谋略出现造作时，基金经管东说念主应当立即给予转换，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施忽闪亏损进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。要是行业另有通行 作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金经管东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关连部门规定的司帐轨制实验。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金经管东说念主独马上树立、记录 和看守本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的谋略和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金经管东说念主应当实时编制并对外提供着实、无缺的基金财务司帐讲述。月度报表的编制， 基金经管东说念主应于每月晦了后 5 使命日内完成；《基金合同》奏效后，基金招募讲明书的信息 发生首要变更的，基金经管东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募讲明书并登载在规定网站 上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的， 基金经管东说念主不再更新基金招募讲明书。季度讲述应在每个季度实现之日起 15 个使命日内编 制完毕并给予公告；中期讲述在上半年实现之日起两个月内编制完毕并给予公告；年度讲述 在每年实现之日起三个月内编制完毕并给予公告。基金合同奏效不足 2 个月的，基金经管东说念主 不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 个使命日内进行复核，并将复核扫尾书面陈说基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度 讲述完成当日，将关连讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个使命日内完 成复核，并将复核扫尾书面陈说基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期讲述完成当日，将关连讲述 提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核扫尾书面陈说 基金经管东说念主。基金经管东说念主在年度讲述完成当日，将关连讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管 东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核扫尾书面陈说基金经管东说念主。基金经管东说念主和基金托 管东说念主之间的上述文献交游均以传确切状貌或两边约定的其他状貌进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行妥洽，妥洽以两边认同的账务处理状貌为准；若两边无法达成一致，以基 金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的讲述上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核办法书，两边各自留存一份。要是基金经管东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制扫尾。   （九）实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并败露主袋账户 的基金钞票净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。             第九部分     基金收益分派   基金收益分派是指按规定将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应衔命下列原则： 具体分派决议详见届时基金经管东说念主发布的公告，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为兼并类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配状貌是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。除法律法例另有规定或《基金合同》另有约 定外，本基金兼并类别的每一基金份额享有同瓜分派权；   （二）基金收益分派决议的细目、公告与实施   本基金收益分派决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规定引子公 告。   （三）实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲明书的规定。               第十部分   基金信息败露   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金经管东说念主应按法律法例、基金合同的关连规定进行信息败露，拟公开披 露的信息在公开败露之前应予守密。除按《基金法》、《信息败露办法》、基金合同、过火他 关连规定进行信息败露外，基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予守密。   基金经管东说念主和基金托管东说念主除了为正当实验法律法例、基金合同及本公约规定的义务所必 要之外，不得为其他主义使用、利用其所瞻念察的基金的守密信息，况且应当将守密信息扫尾 在为实验前述义务而需要了解该守密信息的职员边界之内。关联词，如下情况不应视为基金管 理东说念主或基金托管东说念主违背守密义务：   （1）非因基金经管东说念主和基金托管东说念主的原因导致守密信息被败露、流露或公开；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主为顺从和遵照法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会 等监管机构的敕令、决定所作念出的信息败露或公开。   （二）信息败露的内容   基金的信息败露主要包括基金招募讲明书、基金合同、托管公约、基金家具云尔选录、 基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同奏效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎 回价钱、基金依期讲述：包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述，以及临时讲述、 澄澈公告、基金份额合手有东说念主大会决议、基金投资国债期货的信息败露、基金投资钞票复古证 券的信息败露、基金参与港股通交易和信用繁衍品交易的信息败露、中国证监会规定的其他 信息。基金年度讲述需经合适《证券法》规定的司帐师事务所审计后，方可败露。   （三）实施侧袋机制时期的信息败露   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募讲明 书的规定进行信息败露，详见招募讲明书的规定。   （四）基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息败露中的职责和信息败露关节   基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息败露过程中应以保护基金份额合手有东说念主利益为宗旨，浑朴 信用，严守私密。基金经管东说念主负责办理与基金关连的信息败露事宜，对于本章第（二）条文 定的应由基金托管东说念主复核的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主给予公布。   基金经管东说念主应当在中国证监会规定的时候内，将应予败露的基金信息通过中国证监会规 定条件的寰球性报刊和（以下简称“规定报刊”）《信息败露办法》规定的互联网网站（以下 简称“规定网站”）等引子败露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开败露的信息，基金托管 东说念主将通过规定报刊和基金托管东说念主的互联网网站公开败露。   按关连规定须经基金托管东说念主复核的信息败露文献，由基金经管东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金经管东说念主公告。发生基金合同中规定需要败露的事项时，按基金合同规定公布。   照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时候赢得上述文献的复制件或 复印件。基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。                    第十一部分 基金用度   （一）基金用度的种类 裁费；   （二）基金用度计提方法、计提步骤和支付状貌   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率计提。经管费的谋略方法如下：   H＝E×0.60%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付状貌进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时揣度基金托管东说念主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.15%的年费率计提。托管费的谋略方法如下：   H＝E×0.15%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付状貌进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时揣度基金托管东说念主协商处分。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售做事费，C 类基金份额的基金销售做事费按前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.40%年费率计提。谋略方法如下：   H＝E×0.40%÷已往天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售做事费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务 数据，在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付状貌进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不 符，应实时揣度基金托管东说念主协商处分。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-11 项用度，根据关连法例及相应公约规定，按费 用实质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 亏损；   （四）本基金运作前产生的联系用度由经管东说念主垫付，运作后由由基金经管东说念主向基金托管 东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复核后于次日起 3 个使命日内从基金钞票中一次性支付给基 金经管东说念主。   （五）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募讲明书 的规定。   （六）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实验。基金财 产投资的联系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关连 税收征收的规定代扣代缴。   （七）非法处理状貌   基金托管东说念主发现基金经管东说念主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》过火他关连规定从 基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金经管东说念主给予讲明解释，如基金经管东说念主无正直 原理，基金托管东说念主可拒却支付。      第十二部分 基金份额合手有东说念主名册的登记与看守   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看守的基金份额合手有东说念主名册，包括基金合 同奏效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容至少应包括合手有 东说念主的称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金经管东说念主审核并提交基金托管东说念主看守。 基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主提供苟且一个交易日或一齐交易日的基金份额合手有东说念主名册， 基金经管东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个使命日内提交；基金合同奏效日、基金合同断绝日 等触及到基金紧迫事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发诞辰后十个使命日内提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善看守基金份额合手有东说念主名册，保存期限不少于法律法例规 定的最低年限。基金托管东说念主不得将所看守的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应顺从守密义务。若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于本身原因无法妥善看守基金份 额合手有东说念主名册，应按关连法例规定各自承担相应的牵扯。        第十三部分 基金关连文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行动的记录、账册、报表和其他联系云尔。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系云尔。基金经管东说念主和基金托管 东说念主齐应当按规定的期限看守。保存期限不少于法律法例规定的最低年限。   （二）合同档案的建立   基金经管东说念主代表基金签署与基金联系的首要合同文本后，应实时以加密状貌将首要合同 传真给基金托管东说念主，并在十个使命日内将合同文本蓝本投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金经管东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接收相 应文献。   （四）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责无缺保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记录和紧迫合同等，承担守密义务并保存不少于法律法例规定的最低年限。      第十四部分 基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金经管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责断绝：   （1）被照章取消基金经管经验；   （2）被基金份额合手有东说念主大会解任；   （3）照章完毕、被照章取销或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金经管东说念主必须依照如下关节进行：   （1）提名：新任基金经管东说念主由基金托管东说念主或由单独或测度合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东说念主提名；   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金经管东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金经管东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金经管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金经管东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金经管东说念主的基金份额合手有东说念主大 会决议奏效后 2 日内在规定引子公告。   （6）交代：基金经管东说念主职责断绝的，基金经管东说念主应妥善看守基金经管业务云尔，实时 向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念垄断理基金经管业务的移交手续，临时基金经管东说念主或新任 基金经管东说念主应实时接收。临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总 值；   （7）审计：基金经管东说念主职责断绝的，应当按照法律法例规定礼聘合适《证券法》规定 的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计扫尾给予公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金经管东说念主更换后，要是原任或新任基金经管东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东说念主关连的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额合手有东说念主大会解任；   （3）照章完毕、被照章取销或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由单独或测度合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东说念主提名；   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金经管东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额合手有东说念主大 会决议奏效后 2 日内在规定引子公告。   （6）交代：基金托管东说念主职责断绝的，应当妥善看守基金财产和基金托管业务云尔，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金经管东说念主查对基金钞票总值；   （7）审计：基金托管东说念主职责断绝的，应当按照法律法例规定礼聘合适《证券法》规定 的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计扫尾给予公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金经管东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或测度合手有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述关节进行；   （3）公告：新任基金经管东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金经管东说念主和基金托管东说念主的基 金份额合手有东说念主大会决议奏效后 2 日内在规定引子上聚积公告。   （三）新任或临时基金经管东说念主接收基金经管或新任或临时基金托管东说念主接收基金财产和基 金托管业务前，原基金经管东说念主或基金托管东说念主应依据法律法例和《基金合同》的规定赓续实验 联系职责，并保证不合基金份额合手有东说念主的利益酿成毁伤。原基金经管东说念主或基金托管东说念主在赓续 实验联系职责时期，仍有权按照本合同的规定收取基金经管费或基金托管费。   （四）本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和关节的约定，但凡径直援用法律 法例或监管法律解释的部分，如改日法律法例或监管法律解释修改导致联系内容被取消或变更的，基 金经管东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法例或监管法律解释协商一致并提前公告后，可径直对 相应内容进行修改和妥洽，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。              第十五部分 干预行动   托管公约当事东说念主干预从事的行动，包括但不限于：   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金经管东说念主不自制地对待其经管的不同基金财产。基金托管东说念主不自制地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金经管东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额合手有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金经管东说念主、基金托管东说念主向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担亏损。   （五）基金经管东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金谋略过程中任何尚未按法律法例规定的 状貌公开败露的信息。   （六）基金经管东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或 非法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金经管东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寥寂， 其高等经管东说念主员和其他从业 东说念主员互相兼职。   （八）基金托管东说念主背地动用或贬责基金钞票，根据基金经管东说念主的正当指示、基金合同或 托管公约的规定进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：   （十）法律法例和基金合同干预的其他行动，以及依照法律、行政法例关连规定，由中 国证监会规定干预基金经管东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。   如法律、行政法例或监管部门取消上述扫尾，如适用于本基金，基金经管东说念主在实验适应 关节后，则本基金投资不再受联系扫尾。   第十六部分 托管公约的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管公约的变更关节   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的规定有任何浮松。   （二）基金托管公约断绝的情形   （三）基金财产的清理 组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的使命主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组长入给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）礼聘合适《证券法》规定的司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，礼聘讼师事 务所对清理讲述出具法律办法书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一齐剩余钞票扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额各自钞票净值的比例细目剩余财产在 种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产边界内按各份额类别内基 金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关连首要事项须实时公告；基金财产清理讲述经合适《证券法》规定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产清理小组进行公告， 基金财产清理小组应当将清理讲述登载在规定网站上，并将清理讲述指示性公告登载在规定 报刊上。             第十七部分 违约牵扯   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主不实验本公约或实验本公约不合适约定的，应当承担违 约牵扯。   （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在实验各自职责的过程中，违背《基金法》或者基金合 同和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额合手有东说念主酿成毁伤的，应当分别对各自的行动 照章承担抵偿牵扯；因共同行动给基金财产或者基金份额合手有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带 抵偿牵扯。对亏损的抵偿，仅限于径直亏损。   （三）当事东说念主违约，给另一方当事东说念主酿成亏损的，应就径直亏损进行抵偿；给基金钞票 酿成亏损的，应就径直亏损进行抵偿，另一方当事东说念主有权力及义务代表基金向违约方追偿。 如发生下列情况，当事东说念主免责： 为而酿成的亏损等；   （四）当事东说念主违约，另一方当事东说念主在职责边界内有义务实时采取必要的措施，勤奋忽闪 亏损的扩大。莫得采取适应措施以至亏损进一步扩大的，不得就扩大的亏损要求抵偿。非违 约方因忽闪亏损扩大而开销的合理用度由违约方承担。   （五）违约行动虽已发生，但本托管公约或者赓续实验的，在最大限制地保护基金份额 合手有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当赓续实验本公约。若基金经管东说念主或基金 托管东说念主因实验本公约而被告状，另一方应提供合理的必要复古。   （六）由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可适度的要素导致业务出现差错，基金经管东说念主和 基金托管东说念主固然照旧采取必要、适应、合理的措施进行检讨，关联词未能发现该造作的，由此 酿成基金财产或基金投资者亏损，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿牵扯。但基金经管东说念主和 基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摒除或松开由此酿成的影响。            第十八部分 争议处分状貌   各方当事东说念主承诺，因本公约产生的或与之联系连的一切争议，如经友好协商未能处分的， 任何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁法律解释进 行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有 规定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续诚挚、辛勤、 守法地实验基金合同和本托管公约规定的义务，爱护基金份额合手有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统治（为基金合同之主义，在此不包括中国香港、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区法律）并从其解释。           第十九部分 托管公约的服从   两边对托管公约的服从约定如下：   （一）基金经管东说念主在向中国证监会请求本基金召募注册发售基金份额时提交的托管公约 草案，应经托管公约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，公约当事 东说念主两边根据中国证监会的办法修改托管公约草案。托管公约以中国证监会注册的文本为负责 文本。   （二）托管公约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。托管公约的 有用期自其奏效之日起至该基金财产清理讲述报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管公约自奏效之日对托管公约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本公约一式三份，公约两边各合手一份，上报关连监管部门一份，每份具有同等法 律服从。             第二十部分 其他事项   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。本公约未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、关连法律法例等规定协商办理。        第二十一部分 托管公约的签订 本公约两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日 （本页无正文，为《南边惠享肃肃添利债券型证券投资基金托管公约》署名页） 基金经管东说念主：南边基金经管股份有限公司（盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）： 基金托管东说念主:中国农业银行股份有限公司（盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印） 签订地： 签订日：　　　　年   月   日

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